Stránka portálu zabezpečuje monitoring stavu a umožňuje nahlasovanie transakcií.
Termíny pre reportovanie
Účastníci trhu sú povinní reportovať transakcie podľa REMIT, musia reportovať transakcie v týchto termínoch:
➢Uzatvorenie, zmena alebo stornovanie štandardného kontraktu1 musí byť reportované najneskôr nasledujúci pracovný deň po uzatvorení, zmene alebo stornovaní tohto kontraktu.
➢Uzatvorenie, zmena alebo stornovanie neštandardného kontraktu, vrátane vykonania jeho plnenia2, musí byť reportované do 1 mesiaca po uzatvorení, zmene alebo stornovaní tohto kontraktu.
➢Kontrakty uzatvorené pred začiatkom oznamovacej povinnosti (pred 7.4.2016), ktoré majú k začiatku oznamovacej povinnosti plynúce fyzické alebo finančné plnenie, musia byť odreportované najneskôr do 90 dní od začiatku povinnosti oznamovania.
Poznámka:
1 To znamená kontraktu zverejneného na webe ACER v zozname štandardných kontraktov zobchodovaného bilaterálne alebo na organizovaných trhoch. Takýmto kontraktom sú napríklad hodinové/denné/mesačné/ročné ploché dodávkové profily a individuálny diagram pre obchodovanie elektrickej energie na Slovensku a denné/mesačné/ročné ploché dodávkové profily zemného plynu, vrátane spreadových obchodov s okolitými krajinami.
2 Vykonanie plnenia rámcovej zmluvy znamená jednoznačné určenie ceny a množstva, ktoré v prípade plnení rámcovej zmluvy môže nastať najneskôr v čase fakturácie. Lehota jedného mesiaca pre nahlásenie plnenia začína plynúť práve od času jednoznačného určenia ceny a množstva.
ID transakcie a kontraktu
Pred reportovaním transakcie sa musia obaja dotknutí účastníci trhu dohodnúť na unikátnom ID transakcie („UTI“), resp. ID kontraktu v súlade s požiadavkami REMIT. UTI, resp. ID kontraktu musí byť pre obe strany transakcie totožné.
➢Nutnosť dohody na UTI sa týka štandardných kontraktov obchodovaných na organizovaných obchodných miestach, štandardných kontraktov obchodovaných bilaterálne, neštandardných kontraktov s definovaným množstvom a cenou a plnení vyplývajúcich z rámcového kontraktu.
➢Nutnosť dohody na ID kontraktu sa týka iba rámcových kontraktov (neštandardných kontraktov bez definovaného množstva a/alebo ceny).
V prípade nahlasovania exekúcií (plnení vyplývajúcich z rámcového kontraktu), nie je potrebné, aby ID transakcie (UTI) bol totožný s identifikátorom transakcie (UTI) na strane protistrany. UTI musí byť v takomto prípade unikátne iba pre daného účastníka trhu a môže byť volené napríklad ako vzostupná číselná rada.
V prípade nahlasovania exekúcií alebo backloadingu môže byť ako ID kontraktu uvedené akékoľvek ID unikátne pre daného účastníka trhu. Pre identifikáciu neštandardných kontraktov (najmä bilaterálnych - OTC transakcií) vyvinul ACER algoritmus, ktorý umožňuje účastníkom trhu generovať rovnaké UTI bilaterálneho obchodu, resp. ID rámcového kontraktu bez potreby vzájomnej komunikácie medzi týmito dvoma účastníkmi trhu.
UTI aj ID kontraktu sa generuje pomocou nástroja vo formáte MS Excel, ktorý publikoval ACER na svojich stránkach. Generátor je voľne prístupný na https://www.acer-remit.eu/portal/document-download?documentId=2613. Súčasťou súboru je aj manuál pre používanie generátora.
Pri generovaní UTI a ID kontraktu je dôležité správne označiť nakupujúceho („Buyer“) a predávajúceho („Seller“).
➢Nakupujúci je podľa ACER vždy tá strana obchodu, ktorá odoberá komoditu alebo finančný inštrument.
➢Predávajúci je podľa ACER vždy tá strana obchodu, ktorá dodáva komoditu alebo finančný inštrument.
Kód nakupujúceho a predávajúceho musí byť v generátore vždy uvedený vo formáte ACER (nie vo formáte EIC, LEI, BIC atď.).
Navigácia
Používateľ vyvolá funkčnosť z navigačného menu Reporty -> systém sprístupní formulár Reporty.
V zozname reportov, ak je záznam uvedený svetlosivým písmom znamená to, že bol daný report v režime prezerania. Vo formulári má používateľ možnosť volať dostupné operácie umiestnené nad záznamami. Dostupné operácie môžu byť volané individuálne pre aktuálny záznam alebo hromadne pre vybraný zoznam záznamov:
➢
Import reportu zo súboru - vstupným parametrom je meno účastníka trhu a adresa súboru, ktorého obsah sa má importovať. Používateľ presne zadefinuje cestu k nahratiu súborov pomocou dialógu Nahratie súboru.
➢
:
•Vytvoriť štandardný kontrakt - pevná cena a množstvo
•Vytvoriť štandardný kontrakt - diagram
•Vytvoriť neštandardný kontrakt
•Zmeniť stav reportu - kliknutím na tlačidlo systém zobrazí dialóg Zmena stavu reportu.
•Zmeniť spôsob odoslania - kliknutím na tlačidlo systém zobrazí dialógové okno Výber spôsobu odoslania:
| (1) | Používateľ si v zozname reportov označí konkrétny typ kontraktu (spôsob odoslania platí len pre štandardný a neštandardný typ kontraktu). |
| (2) | Rozkliknutím tlačidla Operácie sa zvolí voľba Zmena spôsobu odoslania. |
| (3) | Následne systém zobrazí dialógové okno Výber spôsobu odoslania -> používateľ vyberie typ spôsobu (Normálne alebo Paralelný reportovací kanál). |
| (4) | Výber potvrdí tlačidlom Uložiť. Následne má používateľ v zozname reportov možnosť vidieť zadefinovaný spôsob odoslania reportu. |
Ďalšie možnosti zadefinovania filtrovacích kritérií pre zobrazenie záznamov v zozname reportov:
➢Dátum vytvorenia od - začiatok časového obdobia (štandardne je dátum prednastavený na aktuálny deň). Možnosť výberu dátumu je z kalendára 
.
➢Dátum vytvorenia do - koniec časového obdobia (štandardne je dátum prednastavený na aktuálny deň). Možnosť výberu dátumu je z kalendára .
 Maximálny rozsah dátumov je 32 dní. |
➢Odosielateľ/účastník trhu - kliknutím na ikonku 
systém ponúkne na výber skupinu odosielateľov alebo účastníkov trhu v dialógu Výber účastníka trhu.
➢Typ reportu - (Všetky typy - prednastavená hodnota, Štandardný kontrakt - Všeobecný, Štandardný kontrakt - Pevná cena a množstvo, Štandardný kontrakt - Diagram, Neštandardný kontrakt, Elektrina - Nominácie, Elektrina - Prenos - Bid, Elektrina - Prenos - Kapacitné práva, Elektrina - Výsledky aukcií).
➢Stav spracovania - (Všetky stavy - prednastavená hodnota, Neschválený, Odoslaný, Potvrdený, Zamietnutý, Spracovávaný na strane ACER, Spracovávaný na strane RRM, Neodoslaný, Neodosiela sa).
➢
- pomocou tlačidla je možné zadať filtrovacie kritériá v dialógu Filter tabuľky a na základe nich získať zoznam záznamov s novým obsahom v tabuľke.
➢
- voľba zadaných filtrovacích kritérií sa potvrdí týmto tlačidlom, následne je zoznam aktualizovaný.
➢
- systém exportuje reporty spolu s ich obsahmi a potvrdeniami ACER. Tlačidlá Excel a CSV umožňujú vyexportovať zoznam tabuľky do XLSX, CSV súboru.
Opis položiek formulára Reporty:
➢Prvý stĺpec - poradové číslo záznamu.
➢Operácie - zoznam dostupných operácií sa líši v závislosti od typu reportu:
•
Prezrieť záznam - kliknutím na ikonku systém zobrazí formulár Reporty v režime prezeranie:
▪Prezrieť štandardný kontrakt - pevná cena a množstvo
▪Prezrieť štandardný kontrakt - diagram
▪Prezrieť neštandardný kontrakt
•
Modifikovať záznam - kliknutím na ikonku systém zobrazí formulár Reporty v režime modifikácie:
▪Modifikovať štandardný kontrakt
▪Modifikovať štandardný kontrakt - pevná cena a množstvo
▪Modifikovať štandardný kontrakt - diagram
▪Modifikovať neštandardný kontrakt
•
Kopírovať záznam - kliknutím na ikonku systém zobrazí formulár Reporty v režime kopírovania.
Kopírovanie údajov už odreportovaného kontraktu alebo obchodu sa reportujú obdobne ako nový kontrakt. Rozdielom je odlišné vyplnenie stavu obchodu v poli „Životný cyklus obchodu“. V prípade nutnosti kopírovať niektorý z údajov odreportovaného kontraktu alebo obchodu používateľ vo formulári Vytvorenie kontraktu v poli „Životný cyklus obchodu“ zadá hodnotu "N – Vytvorenie".
•
Zobraziť report vo formáte XML - kliknutím na ikonku systém zobrazí report v XML formáte:
 |
•
- kliknutím na ikonku systém zobrazí dialóg Potvrdenie ACER.
 |
Opis ďalších položiek formulára Reporty:
➢Číslo - jednoznačný identifikátor reportu ACER.
➢Stav spracovania - (Neschválený, Odoslaný, Potvrdený, Zamietnutý, Spracovávaný na strane ACER, Neodoslaný, Neodosiela sa).
➢Odosielateľ - názov odosielateľa.
➢Odosielateľ (ID) - identifikátor odosielateľa.
➢Odosielateľ (Typ ID) - (ACE, LEI, MIC, BIL).
➢Účastník trhu - názov účastníka trhu.
➢Účastník trhu (ID) - identifikátor účastníka trhu, ktorým je registrovaný pre potreby reportingu.
➢Účastníka trhu (Typ ID) - (ACE, LEI, MIC, BIL).
➢ID kontraktov - jednoznačný identifikátor kontraktu.
➢Začiatok obdobia - začiatok obdobia dodávky.
➢Koniec obdobia - koniec obdobia dodávky.
➢Typ - (Štandardný kontrakt - Všeobecný, Štandardný kontrakt - Pevná cena a množstvo, Štandardný kontrakt - Diagram, Neštandardný kontrakt, Elektrina - Nominácie, Elektrina - Prenos - Ponuka, Elektrina - Prenos - Práva, Elektrina - Prenos - Celková alokácia).
➢Názov - názov reportu.
➢Počet transakcií - číselná hodnota.
➢Vytvorenie - dátum a čas vytvorenia záznamu. Pre reporty vytvorené cez WS (webové služby) sa rovná Dátumu vytvorenia.
➢Vytvoril - meno používateľa, ktorý vytvoril report do ACER.
➢Odoslanie - dátum a čas odoslania reportu do ACER.
➢Schválenie - dátum schválenia záznamu pre odoslanie do ACER. Pre reporty zadané cez portál sa rovná Dátumu spustenia operácie Schváliť kontrakt.
➢Vytvorenie potvrdenia - dátum a čas vytvorenia potvrdenia reportu do ACER.
➢Spôsob odoslania - (Normálne, Paralelný reportovací kanál).
➢ID záznamu - identifikátor záznamu.
Cyklus reportov:
1.Neschválený – prvotný stav po vytvorení reportu účastníkom trhu výlučne cez formulár. Report ešte nie je pripravený na odoslanie do ACER, čaká na potvrdenie účastníka trhu, že je v poriadku.
2.Neodoslaný – prvotný stav pre reporty vytvorené cez upload XML, resp. cez webové služby. Taktiež tento stav nastane po schválení neschváleného reportu vytvoreného cez formulár. Tieto reporty sú pripravené na odoslanie.
3.Neodosiela sa – tento stav sa priradí iba reportom vytvoreným v ISOTe patriacim účastníkom trhu, ktorí nechcú reportovať cez OKTE (reportujú cez iné RRM). Takéto reporty v tomto stave zostanú a neposielajú sa do ACER.
4.Odoslaný – je stav po odoslaní reportov do ACER (periodicky beží proces, ktorý vyhľadá reporty v stave „neodoslaný“ a tie posiela do ACER).
5.Spracováva sa na strane ACER – periodicky u nás beží proces, ktorý kontroluje, či boli na strane ACER vygenerované potvrdenia pre už odoslané reporty. Ak tento proces zbehne, ale potvrdenie ešte nie je na strane ACER vygenerované, report sa prepne do tohto stavu.
6.Potvrdený – pridelí sa, ak potvrdenie bolo vygenerované a neobsahuje žiadnu chybu. Vygenerované potvrdenie sa pridelí k reportu.
7.Zamietnutý – v prípade, že je aspoň jedna chyba popísaná v ACER potvrdení na report.